Gestión de tesorería

Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.

Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.

Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.

Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.

Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.

Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.

Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.

Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.

Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.

Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.

Identificar los movimientos de caja.

Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.

Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.

Identificar los flujos de información y documentos generados.

Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.

Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.

Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.

Realización de informes de los resultados obtenidos.

Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.

Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.

Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.

Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.

Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.

Realización de informes de los resultados obtenidos.

- ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

1 Medios de cobro y pago i

- el cheque, letra de cambio y el pagaré

• 1.1 El cheque
• 1.2 Letra de cambios
• 1.3 El pagaré

2 Medios de cobro y pago ii

- el efectivo y las tarjetas de débito - crédito

• 2.1 Efectivo
• 2.2 Tarjetas de débito y crédito
• 2.3 Cuestionario: cuestionario

3 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i

• 3.1 Crédito documentario. clases
• 3.2 Remesa documentaria
• 3.3 Orden de pago documentaria

4 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii

• 4.1 Remesa simple
• 4.2 Orden de pago simple
• 4.3 Transferencia internacional
• 4.4 Cheque bancario y cheque personal
• 4.5 Cuestionario: cuestionario

5 Los libros registro de tesorería

- el libro de caja y el arqueo de caja

• 5.1 El libro de caja
• 5.2 El arqueo de caja

6 Los libros registro de tesorería

- conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro

• 6.1 La conciliación bancaria
• 6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
• 6.3 Cuestionario: cuestionario
• 6.4 Cuestionario: cuestionario final - GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1 El presupuesto de tesorería i

- el cash - management y el plan de financiación a corto plazo

• 1.1 Cash - management
• 1.2 Plan de financiación a corto plazo
• 1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
• 1.4 Ingresos previstos a corto plaza
• 1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería ii

- presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones

• 2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
• 2.2 El presupuesto de tesorería
• 2.3 Cuestionario: cuestionario
• 2.4 Cuestionario: cuestionario final
• 2.5 Cuestionario: cuestionario final