Gestión y control del presupuesto de tesorería

Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.

Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.

Identificar los flujos de información y documentos generados.

Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.

Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.

Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.

Realización de informes de los resultados obtenidos.

Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.

Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.

Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.

Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.

Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.

Realización de informes de los resultados obtenidos.

1 El presupuesto de tesorería i

- el cash - management y el plan de financiación a corto plazo

• 1.1 Cash - management
• 1.2 Plan de financiación a corto plazo
• 1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
• 1.4 Ingresos previstos a corto plaza
• 1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería ii

- presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones

• 2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
• 2.2 El presupuesto de tesorería
• 2.3 Cuestionario: cuestionario
• 2.4 Cuestionario: cuestionario final
• 2.5 Cuestionario: cuestionario final