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Gesti贸n de tesorer铆a

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M贸dulo preparatorio Adaptado al Certificado de Profesionalidad

Al finalizar el m贸dulo, y tras la superaci贸n de las pruebas, recibir谩s el Diploma / Certificado acreditativo emitido por el CENTRO EUROPEO DE FORMACI脫N PROFESIONAL.

M脫DULO COMPATIBLE CON LA FORMACI脫N PR脕CTICA

Si tras finalizar la formaci贸n necesitas ampliar tus conocimientos pr谩cticos o la experiencia laboral, Centro Europeo de Formaci贸n Profesional聽te da la posibilidad de realizar pr谩cticas reales en empresas concertadas de tu localidad.

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Descripci贸n

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Plataforma de formaci贸n completamente adaptada a sus necesidades y que presenta numerosas ventajas de uso:

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Informaci贸n adicional

Certificado de Profesionalidad

Financiaci贸n de empresas

Modulo Formativo

3 0

Objetivos

Analizar la normativa y las principales caracter铆sticas de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telem谩ticos identificando la documentaci贸n asociada a cada instrumento. Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales. Conocer y aprender a cumplimentar la documentaci贸n correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago. Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentaci贸n de los distintos instrumentos de cobro y pago. Analizar los medios b谩sicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus caracter铆sticas. Conocer y aprender a cumplimentar la documentaci贸n correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago. Cumplimentar la documentaci贸n correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislaci贸n mercantil y fiscal. Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales. Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentaci贸n de los distintos instrumentos de cobro y pago. Definir de manera precisa la funci贸n de los Libros Registro relativos a la gesti贸n de tesorer铆a. Identificar correctamente las variables que intervienen en la gesti贸n de cobro y descuento de efectos comerciales. Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidaci贸n de cuentas corrientes. Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento com煤n y vencimiento medio. Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociaci贸n y gesti贸n de cobro de efectos comerciales. Identificar los movimientos de caja. Establecer la relaci贸n entre el servicio de tesorer铆a y los distintos departamentos de la empresa. Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorer铆a y las empresas o entidades externas. Identificar los flujos de informaci贸n y documentos generados. Analizar e interpretar la informaci贸n proporcionada por los indicadores de liquidez. Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez. Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa. Realizaci贸n de informes de los resultados obtenidos. Ser capaces de realizar la instalaci贸n de las aplicaciones propuestas. Describir de manera correcta las funciones de la aplicaci贸n. Ser conscientes de las utilidades de la aplicaci贸n inform谩tica en la gesti贸n de la tesorer铆a. Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposici贸n del puesto de trabajo, iluminaci贸n y posici贸n ante el ordenador. Ser capaces de registrar las operaciones de tesorer铆a, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas. Realizaci贸n de informes de los resultados obtenidos.

Horas del curso

60

Modalidad
脥ndice del curso

Contenido adaptado al certificado de profesionalidad

Indice

AN脕LISIS Y GESTI脫N DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO –聽1 medios de cobro y pago i – el cheque, letra de cambio y el pagar茅 –聽1.1 el cheque – 1.2 letra de cambios – 1.3 el pagar茅 –聽2 medios de cobro y pago ii – el efectivo y las tarjetas de d茅bito-cr茅dito –聽2.1 efectivo – 2.2 tarjetas de d茅bito y cr茅dito – 2.3 cuestionario: cuestionario de evaluaci贸n –聽3 medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i –聽3.1 cr茅dito documentario. clases – 3.2 remesa documentaria – 3.3 orden de pago documentaria –聽4 medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii –聽4.1 remesa simple – 4.2 orden de pago simple – 4.3 transferencia internacional – 4.4 cheque bancario y cheque personal – 4.5 cuestionario: cuestionario de evaluaci贸n –聽5 los libros registro de tesorer铆a – el libro de caja y el arqueo de caja –聽5.1 el libro de caja – 5.2 el arqueo de caja –聽6 los libros registro de tesorer铆a – conciliaci贸n bancaria y efectos descontados y en gesti贸n de cobro –聽6.1 la conciliaci贸n bancaria – 6.2 efectos descontados y efectos en gesti贸n de cobro – 6.3 cuestionario: cuestionario de evaluaci贸n – 6.4 cuestionario: cuestionario final –聽GESTI脫N Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORER脥A –聽1 el presupuesto de tesorer铆a i – el cash-management y el plan de financiaci贸n a corto plazo –聽1.1 cash-management – 1.2 plan de financiaci贸n a corto plazo – 1.3 presupuesto de pagos a corto plazo – 1.4 ingresos previstos a corto plaza – 1.5 an谩lisis de desviaciones –聽2 el presupuesto de tesorer铆a ii – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y an谩lisis de desviaciones –聽2.1 el presupuesto de pagos a corto plazo – 2.2 el presupuesto de tesorer铆a –聽4. cuestionario: cuestionario de evaluaci贸n –聽4.1 cuestionario: cuestionario final – 4.2 cuestionario: cuestionario final –

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